Questo modulo ha lo scopo di valutare la posizione e gestire
la movimentazione creditoria e debitoria nei confronti di
clienti e fornitori consentendo di valutare con semplicità e
rapidità la specifica situazione ed intraprendere le
corrette azioni nella gestione commerciale di questi
soggetti.
Ogni registrazione contabile di acquisto o vendita genera
una o più partite di scadenza in funzione delle modalità di
pagamento attribuite che, nell’ambito del medesimo
pagamento, possono essere anche di diversa natura (Ri.Ba,
Bonifici, rimesse dirette ecc. ecc.).
Le partite aperte, presenti anche in divise diverse
dall’euro, vengono scalate man mano che si effettuano
incassi o pagamenti predisponendo, come nel caso dei
bonifici, l’emissione di lettere di avviso pagamento e la
trasmissione dei file per gli ordini di pagamento alle
banche anche attraverso l’home-banking.
Si possono effettuare analisi delle scadenze ancora aperte
e/o saldate , per gruppi di clienti e fornitori, per periodi
temporali, per tipologia di pagamento, per banca utilizzata
e per tipologia di contenzioso.
Viene gestito automaticamente l’acconto su più partite
nonché gli eventuali arrotondamenti passivi/attivi che ne
scaturiscono.
Attraverso le partite aperte si possono: analizzare e
storicizzare gli insoluti, verificare le modalità con cui è
stata evasa una fattura, accorpare pagamenti/incassi,
sospendere o contestare pagamenti, analizzare le modalità di
evasione credito/debito per ogni singolo documento o
cliente.
E’ possibile stampare lettere di sollecito con contenuti
differenziati e in diverse lingue. |
